这个投资方向可以重点关注了

时间:2022-10-22 22:33:51 | 浏览:700

今天要聊的是以上证50和沪深300为代表的核心资产。一现在的沪深300,已经跌破4月最低点,创下新低。从调整幅度、调整时长和估值三个角度,来聊聊。首先看调整幅度。从21年2月创下最高点5930点后,如今最低点为3661点,调整幅度为38%。

今天要聊的是以上证50和沪深300为代表的核心资产。



现在的沪深300,已经跌破4月最低点,创下新低。


从调整幅度、调整时长和估值三个角度,来聊聊。


首先看调整幅度。


从21年2月创下最高点5930点后,如今最低点为3661点,调整幅度为38%。


而上一轮牛市高点为2015年的5380点,最低点是16年2月的2821点(16年是最低点而非18年),调整幅度为48%。


其次看调整时长。


这一轮创下新低是从21年2月到今年10月,历时20个月。


上一轮从最高点到最低点是从15年6月到16年2月,历时8个月。


最后看估值。


当前沪深300的市盈率为11.07倍,百分位约25%。


数据来源:Wind,近10年


当前沪深300的市净率为1.32,百分位10%。

数据来源:Wind,近10年


当前沪深300的风险溢价为6.33,处于均值一倍标准差的位置。

数据来源:Wind,近10年


再看上一轮历史底部的估值。


沪深300于2016年2月29日创下最低点,站在当时看前10年,市盈率10.78,百分位26%;市净率1.36,百分位11%;风险溢价6.43,处于均值一倍标准差的位置。


数据来源:Wind,2007.3.1-2016.2.29


从估值、调整幅度和调整时长,当前的沪深300,已处于历史底部。


按照历史回撤数据,以当前点位买入沪深300,持有3年获得正收益的概率是100%,且平均持有收益为43.14%。



越来越多的机构投资者,开始跑步进场。


首先是公募基金自购。


据不完全统计,截止10月19日,已有20家公募基金管理机构宣布自购,拟自购金额合计不少于16.3亿元,且自购对象以权益类公募基金为主。


虽然说公募基金自购年年都有,但集体自购且有宣传报道,却是近3年的事。


回顾近3年,每一轮公募基金的大规模自购,都是当年的底部区域。


如20年2月和今年3月,虽然没有买在最低点,却离最低点只差1个月。


其次是机构投资者进场。


A股自7月5日调整至今,有不少ETF获得巨额申购。


若按最新净值计算,获得净申购超过10亿元的ETF共27只。


而代表核心资产的上证50指数获得净申购近300亿元,高居第一。


最后是外资加仓。


今年以来,外资总体是净流入的。


而三季度,注重长期配置的外资巨头,大手笔增持中国新能源及消费等板块,以“真金白银”唱多中国核心资产。


欧洲资管巨头安本集团旗下、标准中国A股股票基金公布的最新持仓数据显示,截至9月末,安本标准中国A股股票基金大幅加仓宁德时代、隆基绿能,小幅增持广联达。


曾经因“贵州茅台最大基金股东”的身份,而声名大噪的欧洲亚太成长基金,再度增持贵州茅台。


本周,美国知名投资机构高盛表示:


现在应该卖出标普500,买入恒生中国企业指数,准备迎接中国相关资产的追赶行情。


但俗话说,高盛反买,别墅靠海,所以不要光看别人怎么说,更要看别人怎么做。


截至今年9月末,高盛集团持有A股合计市值为32.39亿元,而截至昨日为36.72亿元,前三大持股分别为瑞丰新材、迪安诊断和安恒信息。


这说明高盛的确在用真金白银,看多A股。



常说投资是认知的变现,最后聊聊我的一个观点:


底部有钱不敢加仓,属于典型的认知不足。


有人说,我再也不相信A股了,回本就清仓。


不相信A股,那就清仓呀,为什么一厢情愿地就觉得肯定能回本呀。


既然不相信A股,那么更大的概率是越亏越多,永远都回不了本。


如果下注可以回本,那么此时应该坚定的加仓。


高点买入都能回本,底部加仓就能赚更多。


再谈所谓的满仓,对大部分人只是个伪概念。


现在的市场根本不缺钱,缺的只是对未来的信心。


只要能上班,就能获得现金流,就能拿出一部分闲余资金用来加仓,就相当于无限现金流。


如果家庭资产配置是股债平衡策略,那么当偏股基金市值下跌导致占比过低时,那么此时也可以卖出固收产品买入股票基金,


因为债券占比始终是恒定的,所以资产配置永远都有债券,这也相当于拥有了无限现金流。


之前有读者留言不知道买什么,最近的一系列文章都提到了具体的投资品种。


但大部分人底部不敢加仓,这是由认知决定的。


就像这篇文章,可能还会被喷“骗人上车”。


全文完,如果喜欢,就点个“赞”或者“在看”吧。


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