万亿规模大产业—信创及软件行业四大投资逻辑与发展前景深度解析

时间:2022-11-28 06:10:54 | 浏览:1108

“信创”是万亿规模的大产业,市场炒作的核心逻辑是“自主可控”,但作为投资者我们更要关注它的投资逻辑是不是过硬,这才是关键。如果只是短线的题材炒作,重仓参与的价值就会大大降低;如果投资逻辑过硬,有极大的长线参与价值,那就得高度重视了。下面黑马

“信创”是万亿规模的大产业,市场炒作的核心逻辑是“自主可控”,但作为投资者我们更要关注它的投资逻辑是不是过硬,这才是关键。

如果只是短线的题材炒作,重仓参与的价值就会大大降低;如果投资逻辑过硬,有极大的长线参与价值,那就得高度重视了。

下面黑马就给大家深入解读一下信创及软件行业的发展前景及中长线投资逻辑。

A)信创的投资逻辑主要有四点:

一是符合科技发展方向。信创涉及到整个“科技圈”,涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等,涉及到芯片、半导体、通信、网络设备、IT设备、云计算、软件服务等行业。这些行业正是引领社会发展的第一生产力,符合时代发展的潮流,与技术革命的前进方向。

二是符合政策导向。信创产业已经深度融入到工业生产、科学研究、金融系统、企业运营、社会服务、学习娱乐等经济活动及日常生活的方方面面,既是国家科技战略中的重要组成部分,也是政策大力支持发展的重要产业,更是“新基建”的重要内容。

三是有着巨大的发展潜力。信创产业的发展前景就是一片蓝海,因为科技的前进永无止境。加上我们很多细分行业还处于赶超欧美国家的过程中,国产替代的空间巨大。不论是半导体、芯片等硬件设备,还是操作系统、应用软件等领域,都有着极大的成长空间。

四是有着非常高的成长性。信创产业成长性非常高,据专业机构预算,应用软件、平台软件、IT安全产品等未来五年的复合增长率有望超过30%;网络安全未来五年的复合增长率有望超过17%。随着政策支持力度的加码,信创产业有望进入加速释放期。

B)软件是信创的重要分支,信创的四大投资逻辑,软件同样具备,但软件又有它自身的投资逻辑:

一是估值低。2019年起来的这轮牛市,软件板块表现很一般,于2020.7提前见顶走熊,并没有炒出估值泡沫。

今年4月份几乎跌到了2018年的低点,经过大幅杀跌后,来到了估值系统指标的红黄线的估值底区间,与历史估值相比是处于非常低的位置。

二是位置低。软件板块在2015年见顶之后,进入了深度调整。在月线上,实际上进行的是7年的大调整走势,从时间周期上来讲,调整复旦非常充分。今年4月份的低点,板块指数处于非常低的位置,投资性价比凸显。

经过近期的炒作,估值有所修复,板块指数短线涨幅较大,有回调的压力。但整体而言,目前位置仍处于中位区以下。

三是弹性良好。软件板块在历史上表现非常优秀,弹性非常好。历次牛市中板块涨幅均大幅跑赢同期上证指数与沪深300指数,尤其是2013年后的大周期上涨行情,软件大涨超过8倍。

前面一轮牛市中,软件板块之所以表现一般,与2013-2015的暴涨有关,其实是在还炒作“旧账”,进行充分的估值回归。

四是潜力巨大。软件行业自身发展潜力巨大,这是毫无疑问的。板块指数而言,未来潜力也是巨大的。

股市有这样一个规律,在前一轮牛市中没怎么表现的板块,在下一轮牛市中通常会有超预期表现。

软件板块在前面一轮牛市中没怎么表现,那么下一轮牛市中就非常值得期待。加上行业自身的高成长性和政策的支持,自带题材效应,我很看好软件行业未来的潜力。

C)投资策略分析

信创及软件发展前景虽好,但具体到实战布局层面对普通投资者来讲,却不容易把握。

一是难以选中真正的核心龙头标的。研究公司基本面是非常专业的事情,对大部分朋友来讲是非常有难度的。

二是难以精准把握切入时机。刚刚买入就下跌,刚刚卖出就大涨,这是很多朋友经常遇到的闹心事。

对于普通投资者来讲,要解决上面两个问题很简单。选取对应的优质基金,进行长线定投,就可以轻松解决不会选股、不会择时的问题。

长期定投最大的优势就是不怕市场调整,能够横跨牛熊,通过时间来熨平市场的波动,最终实现稳健收益。

关于定投很多人看不上,而且存在误解,孰不知它却是不懂技术的小散们稳健盈利的利器。如果方法得当,实战效果并不比玩个股差。比如这篇文章:做错亏20%,做对赚70%,小赔大赚的交易该如何处理?,就是对定投技术的灵活运用。

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