HYCM兴业投资原油日评:需求担忧日益加剧,美油再跌逾3%

时间:2022-12-09 00:14:34 | 浏览:357

随着新冠肺炎感染人数的增加,中国各地实施新一轮封锁,引发中国需求可能下降的担忧,同时美国EIA原油库存下降,以及美元回升,所有这些均给油价带来压力,国际油价周三创两周新低,连续第三天下跌。不过供应趋紧忧虑和中国央行放松货币政策预期,或限制油

随着新冠肺炎感染人数的增加,中国各地实施新一轮封锁,引发中国需求可能下降的担忧,同时美国EIA原油库存下降,以及美元回升,所有这些均给油价带来压力,国际油价周三创两周新低,连续第三天下跌。不过供应趋紧忧虑和中国央行放松货币政策预期,或限制油价跌势。截止美国收盘,美国原油12月期货收跌3.27美元,或3.67%,报85.78美元/桶,盘中最高触及89.08美元/桶,最低跌至85.48美元/桶;布伦特原油1月期货收跌2.55美元,或2.68%,报92.44美元/桶,盘中最高触及95.61美元/桶,最低跌至92.30美元/桶。

上周末,中国当局重申了对新冠肺炎零容忍政策的承诺,投资者对中国新一轮封锁的可能性保持警惕。随着冬季流感季节的临近,冠状病毒感染人数增加,中国重新开放的几率已经下降,预计在未来几个月,一系列新的限制措施将抑制全球原油需求。

与此同时,美国原油库存大幅增加,汽油库存降幅低于预期,表明经济疲软开始比前几周更明显地抑制燃料需求,也拖累油价下跌。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至11月4日当周,美国原油库存增加392.5万桶至4.408亿桶,预期增加136万桶,前值减少311.5万桶;汽油库存减少89.9万桶,为2014年11月以来的最低水平,预期减少108万桶,前值减少125.7万桶;精炼油库存减少52.1万桶,降至2020年12月以来最低水平,预期减少80万桶,前值增加42.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少92.3万桶,前值增加126.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少357.3万桶至3.962亿桶,降至1984年4月27日当周以来最低,为连续第61周下降。此外,上周美国国内原油产量增加20万桶至1210万桶/日,录得2022年7月22日当周以来最大增幅,并升至9月以来最高水平。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“报告再次喜忧参半,但倾向于利空,原油库存增加,国内产量跃升。”

国际能源署(IEA)署长比罗尔周三抨击了OPEC+上月做出的减产决定,称这将使那些面临经济衰退的国家的前景更加恶化。他表示,这一举措加剧了通胀,特别是发展中国家的通胀,因此可能需要“重新考虑”。比罗尔还表示,非洲、亚洲和拉丁美洲的能源进口国将受到OPEC+减产的最大影响。需要继续对化石燃料和可再生能源进行投资,以加强全球能源安全。此前,IEA曾警告不要增加化石燃料支出,全球必须停止开发新的油气田,否则将面临全球气温上升的危险。

除此之外,美元在过去三天大幅贬值后,在周三企稳,这进一步加剧了原油价格的下跌,因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵,削弱了原油吸引力。衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数,自9月中旬以来的最低水平109.30附近反弹后,已回升至110.00上方。荷兰银行的经济学家预测,美联储将把最终利率的峰值调高至高于预期的5%(在今年12月加息50个基点后,并在2023年的前两次货币政策中加息25个基点)。展望未来,如果美国通胀数据进一步上升,美元指数将走强,并可能加大石油的抛售压力。

另外,对美国经济下滑的担忧加剧,也打击了市场情绪,削弱原油需求。高盛分析师指出,美国经济在明年进入衰退的概率为35%。衰退担忧加剧的理由是预期通胀目标和当前通胀极端偏差,美联储激进的政策紧缩,以及美国国内政治和地缘政治方面的异常不确定条件。据路透社报道,里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示,美联储对抗通货膨胀的行动可能会导致美国经济低迷,但这是美联储必须承担的风险。

不过需要注意的是,供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油,并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品,以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外,G7同意对俄罗斯原油价格设置上限,这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应,进一步加剧全球原油供应紧张,这将支撑原油价格。

同时,中国10月份的通货膨胀率大幅下降到2.1%。这可能会导致中国人民银行(PBOC)放松货币政策以提振经济,可能支撑油价。

美元指数

美元指数周三早盘短暂震荡后自109.452水平回升,触及110.642多日高点,因与中国相关的避险情绪以及美国中期选举的最新消息似乎都在捍卫美元指数多头。周三,中国的新冠肺炎病例出现了六个月来的最大单日涨幅,并宣布在广州的另一个区实施新一轮封锁。另一方面,民主党和共和党之间的拉锯战引发了人们对政府僵局的担忧。但美债收益率低迷,数据出炉前的焦虑情绪让美元多头保持谨慎,美联储官员的不那么乐观的讲话也限制美元涨势。

纽约联储主席威廉姆斯在苏黎世发表讲话称,相对稳定的长期通胀预期是个好消息,但对数据显示相当数量的美国人预计价格压力在某个时候会彻底下降令人困惑。维持通胀预期牢牢受控的重要性是现代央行的一个基本原则,但其确切含义以及如何验证一直有待解释。消息大多是好的--美国的长期通胀预期一直明显稳定在(与联邦公开市场委员会)长期目标大体一致的水平。美联储近几个月一直在激进加息,旨在降低处于40年高位的通胀。通胀前景的不确定性已经上升,根据最近的数据,值得进一步研究的一个令人惊讶的情况是,对未来通胀的看法分歧越来越大,包括预期会出现通缩的人的占比很高,以及这预示着未来会出现什么情况。

里奇蒙特联储主席巴尔金表示,美联储采取措施应对通胀后可能导致美国经济下滑,但这是美联储将不得不承担的风险。美联储加息受到当前经济中人为因素的挑战,包括高消费者储蓄、劳动力供应不足。美联储没有等待这些问题自行好转,目前美联储要做的是让通胀回到2%的目标。从二十世纪70年代的经验来看,美联储不能让通胀持续发酵且通胀预期上升。美国在未来可能继续面临劳动力限制的挑战。供应链正出现改善,但速度缓慢且不均衡。

美国10月通胀数据公布在即,料将引发市场波动,也会影响市场对美联储货币政策的预期。荷兰银行高级经济学家Bill Diviney指出,他们现在预计美联储将以更高的利率峰值为目标,但这可能意味着在2023年晚些时候,一旦条件允许,美联储甚至会推出更大幅度的降息。继我们已经预期12月美联储将加息50个基点之后,我们现在预期在随后的2月和3月的会议上美联储将再分别加息25个基点。这将使联邦基金利率的上限达到5%。然而,我们仍然预计2023年下半年美联储会推出大幅降息,如果预期成为现实,一旦美国的宏观经济条件允许,美联储利率峰值越高意味着美联储随后将推出更陡峭的降息。我们预计降息启动的时间会晚一些,在明年9月而不是我们之前预期的7月,但我们也预计总的降息幅度为125个基点,高于之前的100个基点。美联储将采取9月降息25个基点的措施,随后在11月和12月各降息50个基点,共两次。此后,我们预计美联储将放缓降息幅度,缩减至降息25个基点,直到2024年中期利率回落到美联储的中性预期2.5%。我们预计到那时起美联储将暂停降息。随着美联储现在更有可能在加息中超调,我们认为明年通胀水平下降加上劳动力市场的恶化将使委员会认为利率政策过于激进,并希望在上调利率对经济造成的损害程度大于通胀回到目标的必要程度之前重新微调货币政策。

三菱日联金融集团分析师表示,随着投资者考虑美国利率预期是否已经达到了最高水平,美元或面临抛售,这在周二的行情中得以体现。随着越来越多的证据表明,美国核心商品通胀可能会“显著下降”,美元的强势可能会被“美联储利率预期已达终端”的观点所削弱。届时,投资者就没有充分的理由相信加息能进一步推高美元。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在84.15-87.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点85.90,突破后将上探10月18日高点86.50,然后是10月27日高点87.30和11月4日低点87.80,以及11月8日低点88.40和11月9日高点89.10;而下方支持留意11月9日低点85.35,跌破后将下探10月19日高点85.00,然后是10月17日低点84.60和10月26日低点84.15,以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。

布伦特原油

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展,14和20均线看跌;随机指标在超卖区企稳。

1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展,14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在91.00-94.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80,突破将上探10月17日高点93.20,然后是11月2日低点94.00和11月8日低点95.00,以及11月9日高点95.60和11月3日高点95.95;而下方支持留意11月10日低点92.20,跌破将下探10月25日低点91.60,然后10月21日低点91.00和10月17日低点90.80,以及9月16日低点90.20和10月4日低点89.50。

周四关注:

美国10月消费者价格指数(CPI)

美国每周申请失业金人数

费城联储主席哈克发表讲话

达拉斯联储主席洛根发表讲话

旧金山联储主席戴利发表讲话

克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

堪萨斯联储主席乔治发表讲话

本文源自金融界

相关资讯

“股票投资只能做大概率成功的事情”正确吗?

在今年我的投资收益主要来自于新能源、新材料板块这些看似风险很高、成功率相对不高的板块。即使2万元的高风险投资全部损失了,对这个投资者的打击也只是伤及皮毛。在控制好风险、做好资产配置的前提下,那些高风险、低成功率、有潜在超高回报的项目也非常值得投资者考虑。

2021年社保基金投资收益超1130亿元

全国社会保障基金理事会今天(18日)公布了2021年度社保基金年度报告。社保基金自成立以来的年均投资收益率830%,累计投资收益额1795825亿元。据介绍,委托投资由全国社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

2021年社保基金投资收益超1130亿元

全国社会保障基金理事会今天(18日)公布了2021年度社保基金年度报告。社保基金自成立以来的年均投资收益率830%,累计投资收益额1795825亿元。据介绍,委托投资由全国社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

2021年社保基金投资收益超1130亿元

全国社会保障基金理事会今天(18日)公布了2021年度社保基金年度报告。社保基金自成立以来的年均投资收益率830%,累计投资收益额1795825亿元。据介绍,委托投资由全国社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等。

8月18日你要知道的15个股市消息|投资简报

1-7月企业所得税收入同比增长26%;中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点;通威股份公告,拟在保山市投资年产20万吨高纯晶硅及配套项目……请下载界面新闻客户端并购买VIP会员,以阅读完整内容。

8月17日你要知道的15个股市消息|投资简报

17部委联合印发国家积极生育支持措施指导意见相关文件。双汇发展上半年实现营业收入279.02亿元,同比下降19.92%。每日股市要闻,尽在投资简报。点击下图查看全文。请下载界面新闻客户端并购买VIP会员,以阅读完整内容。

全球最大主权基金上半年亏损1740亿美元 股票债券投资遭“双杀”

挪威银行投资管理公司周三(17日)在其网站上发表声明称,在截至今年6月份的上半年,受加息、通胀飙升和市场波动影响,挪威主权财富基金的回报率为-144%,亏损金额高达1740亿美元。尽管如此,该基金上半年的总回报率,仍比其设定的基准指数表现高出114个百分点。

当代东方再被执行2157万!曾投资出品军师联盟,股票已摘牌

中新经纬8月17日电 中国执行信息公开网显示,当代东方投资股份有限公司(下称“当代东方”)12日新增一条被执行人信息,执行标的2157万,执行法院为北京市朝阳区人民法院。截图来源:中国执行信息公开网天眼查APP数据显示,截至目前,当代东方累计被执行金额已超4.17亿。

三峡水利(600116.SH)子公司电力投资处置涪陵电力(600452.SH)股票资产

截至2022年8月16日,电力投资公司累计减持涪陵电力3419.93万股,累计成交金额4.48亿元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.10%。本次出售涪陵电力股份在扣除成本及相关税费后,预计影响公司2022年度净利润约-9718万元(占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润-11.24%),实际实现净利润7296万元。

投资股票基金,基本面分析和技术面分析,至少得懂一个吧

这是从大方向上入手,去分析市场大环境,尤其是宏观经济,是每个投资者必备的一门学科,不仅要学,而且要有前瞻性。3、量化分析法:量化分析,是价值投资者喜欢的方法之一。不同的方法,适合不同的人群基本分析法,适用于所有人,宏观经济分析,不是一门高深的学科,而是贴近我们的生活。

友情链接

天天财经元宇宙中国SEO域名抢注宝宝起名网网站监控今日张家口今日聊城上饶新闻资讯网福州新闻资讯网保龄球初学网澳门旅游网王者荣耀游戏网杭州旅游网祁门红茶官网今日淄博五粮液A股株洲新闻头条网红木家具网云服务器技术网生肖鼠运势网十大名茶网石油期货行情网免费电影网紫金矿业股票元宇宙资讯网铁矿石期货网苏州旅游网原油期货网宁德时代A股专利注册申请查询网黑龙江旅游网今日朔州湖北旅游网今日亳州今日晋中
大多数产品基本伴随着风险,也伴随着争议,比较靠谱的赚钱方式公募基金和银行理财比较合适,另外债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金也是投资理财不错的选择。
理财投资网 muzen.net©2022-2028版权所有